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ACATIS Value und Dividende
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Währung Rechenwert (NAV) akt. Kursdatum Diff. (%) zum Vortag
EUR 141,75 07.08. 0,33%
ISIN AT0000A146T3   Ausschüttungsart Ausschüttend
KAG MASTERINVEST KAG   Ursprungsland Österreich
Fondsmanagement ACATIS Investment GmbH   Steuerl. Behandlung inländischer Fonds
Fondstyp Aktienfonds   Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
Anlageschwerpunkt Weltweit, Branchenmix   Fondsvolumen 52.654.604
Region Weltweit   Auflagedatum 16.12.2013
Branche Branchenmix   Geschäftsjahresbeginn 01.01

WERTENTWICKLUNG BRUTTO

Name Whg. Rechenw.   Datum Performance (p.a.)  
    (NAV) akt.     1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre  
ACATIS Value und Divi-
dende
EUR 141,75 Kaum Veränd. zu Rechenw. Vortag 07.08. 7,04% 6,52% 5,41% -% ACATIS Value und Dividende - Personalisieren

PERFORMANCE (p.a.)

YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
-1,87% 7,04% 5,37% 6,52% 5,41%

FONDSSTRATEGIE

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können zur Absicherung des Fondsvermögens und als aktiver Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

KONDITIONEN

BAWAG P.S.K. Transaktionsentgelt Verwaltungsgebühr Sparplan
5,00% 1,28% Nein

Hinweise

Der Ausgabeaufschlag der Verwaltungsgesellschaft (oder allenfalls die Switch-Gebühr) wird von der BAWAG P.S.K. nicht als Vergütung angenommen. Beim Kauf von Fondsanteilen wird von der BAWAG P.S.K. ein Transaktionsentgelt verrechnet. Neben dem Transaktionsentgelt kann darüber hinaus die Verwaltungsgesellschaft des Fonds in Einzelfällen den Ausgabeaufschlag und weitere Barauslagen laut Fondsbestimmungen anlasten. Diese Beträge werden von der BAWAG P.S.K. als fremde Spesen weiterverrechnet und sind vom Kunden zu tragen.

KENNZAHLEN PER 07.08.2020

  YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Performance (p.a.) -1,87% 7,04% 5,37% 6,52% 5,41%
Volatilität 28,40% 22,91% 17,89% 15,63% 15,09%
Sharpe Ratio -0,09 0,33 0,33 0,45 0,39
Bester Monat 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%
Schlechtester Monat -9,19% -9,19% -9,19% -9,19% -9,19%
Max. Verlust -28,10% -28,10% -28,10% -28,10% -28,10%
GRÖSSTE POSITIONEN

Stand 07.08.2020 
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
5,68%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
5,18%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5
4,33%
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10
4,16%
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01
4,09%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
3,90%
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.
3,52%
Sonstiges
69,14%
FONDSZUSAMMENSETZUNG NACH BRANCHEN

Stand 07.08.2020 
Gesundheitswesen
20,67%
Informationstechnologie
17,63%
Basiskonsumgüter
13,07%
Finanzen
12,86%
Industrie
11,22%
Rohstoffe
6,95%
Konsumgüter zyklisch
5,57%
Sonstiges
12,03%

Ausschüttungen (in Fondswährung)

Datum Ausschüttung
16.02.2015 3,20
15.02.2016 3,30
15.02.2017 3,40
15.02.2018 3,50
18.02.2019 3,60
17.02.2020 3,70

Wertentw. brutto nach Kalenderjahr

Jahr Performance
2014 17,61%
2015 4,47%
2016 7,15%
2017 7,81%
2018 -4,51%
2019 23,26%

FONDSGESELLSCHAFT

KAG MASTERINVEST KAG   Internet https://www.masterinvest.at
Adresse Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien   Wesentliche Anlegerinformationen (KID) Download (Druckversion)

WEITERE INFORMATIONEN

 

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Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) zu den Fonds der Amundi Austria GmbH stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Verkaufsprospekte sonstiger Emittenten stehen Ihnen auf dieser Website zur Verfügung oder Sie erhalten diese bei der jeweiligen Emittentin.

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Dow Jones 27.791,44 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
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Bund Future 177,40 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.